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基金净值单日跌幅超30%,怎么回事?

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-18  浏览次数:0
核心提示:同为泰达宏利的基金,同样遭受大额赎回,命运却大不相同。4月14日,泰达宏利基金发布公告称,泰达宏利纯利A
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同为泰达宏利的基金,同样遭受大额赎回,命运却大不相同。

4月14日,泰达宏利基金发布公告称,泰达宏利纯利A于4月13日发生大额赎回。

Wind数据显示,4月14日,泰达宏利纯利A单日净值1.0480元,单日上涨0.11%。

泰达宏利创金混合却没有这么幸运。

Wind数据显示,4月13日,泰达宏利创金混合A、C两类份额净值分别下跌37.51%、21.61%。

为何泰达宏利创金混合跌幅如此之大?

泰达宏利基金有关人士告诉上证报,泰达宏利创金混合4月10日发生大额赎回,叠加4月13日市场大幅下跌,从而放大了基金净值的波动。

这位人士表示,对于泰达宏利纯利A来讲,尽管遭遇了巨额赎回,但4月14日市场是上涨的。且泰达宏利纯利A是一只纯债基金,泰达宏利创金混合则是一只灵活配置型基金,持仓、规模等都不同,所以净值受到影响的幅度也不一样。

招募说明书显示,泰达宏利创金混合是一只灵活配置型基金,该基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%。从资产配置历史情况看,泰达宏利创金混合自成立以来,股票投资占净值比例不到50%;2019年下半年以来,股票投资占净值比例在20%到30%。

业内人士表示,基金遭遇大额赎回后,仓位被动上升,也可能是造成该基金暴跌的一个原因。

从2019年四季度持仓情况看,泰达宏利创金混合前十大重仓股多为工商银行、建设银行、农业银行、招商银行等银行股,以及格力电器等蓝筹股;前五大重仓债券品种中,四只为政策性金融债、一只为商业银行金融债,违约可能性不大。

截至2019年年底,泰达宏利创金混合两大机构投资者持有份额比例分别为20.66%、17.82%。

该基金在2019年四季报中提示,报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,易发生巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

泰达宏利有关人士表示,在巨额赎回发生的当日,为确;鸪钟腥死娌灰蚍荻罹恢档男∈惚A艟仁艿讲焕跋,已及时调整净值精度至小数点后八位,并公告披露。未来,公司将继续坚持基金持有人利益为先,秉持审慎合规的原则,为投资者提供高品质的理财产品和服务。

 
 
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